中海优质成长证券投资基金
中海基金发行的混合型的基金理财产品
中海优质成长证券投资基金是由中海基金于2004年9月28日发行的混合型基金,基金代码398001,托管人为交通银行。该基金主要投资具有品质保障和发展潜力的持续成长企业股票,股票配置比例30%-95%,业绩基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%,属于中高风险等级产品。
投资目标
本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。
投资策略
品质过滤,成长精选。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 ;
3、基金收益分配每年至多分配四次,基金成立不满3个月,收益不分配;
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、每一基金单位享有同等收益分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金以保护基金持有人利益为风险管理的最高准则,事前风险识别与预警、事中监控和事后风险评估相结合,实行全程风险管理体系。使用以VaR指标为主,其他风险指标为辅的风险度量体系来衡量和防范市场波动风险。
参考资料
中海优质成长-中海基金.中海基金管理有限公司.2025-05-09
中海优质成长-中海基金.中海基金管理有限公司.2025-05-16
中海优质成长混合(398001).同花顺财经网.2025-06-03
最新修订时间:2025-09-20 21:33
目录
概述
投资目标
投资范围
投资策略
收益分配原则
参考资料